Optimiser vos flux, sécuriser vos financements.

Trésorerie & Financement

Liquidité & Performance

Expertise en Gestion de Trésorerie

La gestion de la trésorerie et l'optimisation du financement sont au cœur de la santé financière de votre entreprise. Dans un contexte de taux évolutifs et de conditions de crédit changeantes, une stratégie de trésorerie proactive devient un avantage compétitif majeur.

Nos experts vous accompagnent dans l'optimisation de votre cash management, la diversification de vos sources de financement et la couverture de vos risques financiers. Du diagnostic de votre situation à la mise en place de solutions opérationnelles, nous vous aidons à sécuriser votre liquidité et à financer votre croissance dans les meilleures conditions.

Découvrir nos solutions
Liquidité & Cash

Cash Management

Services : Prévisions, Pooling, Optimisation
Expertise Gestion de Trésorerie
Structure & Sources

Financement

Services : Dette, Equity, Garanties
Expertise Levée de Fonds
Couverture & Protection

Risques de Marché

Services : Change, Taux, Matières
Expertise Hedging

Excellence financière

Nos Domaines d'Expertise

Prévisions de Trésorerie

Mise en place de processus et outils de prévision de cash court, moyen et long terme.

Cash Pooling

Conception et mise en œuvre de structures de centralisation de trésorerie groupe.

Optimisation du BFR

Analyse et optimisation des postes clients, fournisseurs et stocks pour libérer du cash.

Relations Bancaires

Négociation des conditions bancaires et rationalisation du pool bancaire.

Structuration de la Dette

Conseil sur l'architecture du financement : dette senior, mezzanine, obligations.

Levée de Fonds

Accompagnement dans la recherche de financements bancaires, obligataires ou en equity.

Refinancement

Conseil en restructuration de dette et renégociation des conditions de financement.

Risque de Change

Définition de la politique de couverture et mise en place des instruments de hedging.

Risque de Taux

Analyse de l'exposition aux taux d'intérêt et stratégies de couverture (swaps, caps).

Risque Matières Premières

Couverture des expositions aux fluctuations des prix des matières premières.

Organisation Trésorerie

Diagnostic et optimisation de l'organisation de la fonction trésorerie groupe.

TMS & Outils

Sélection et déploiement de Treasury Management Systems et outils de cash management.

Contrôle Interne Trésorerie

Renforcement des contrôles sur les opérations de trésorerie et de financement.